臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

計算期間	第39計算期間 自 平成28年 2月26日 至 平成28年 3月25日
1万口当たり収益分配金	138円
期末純資産総額	50,490,300,583円
期末受益権口数	50,697,347,390口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,959円
期中騰落率	7.37%

計算期間	第40計算期間 自 平成28年 3月26日 至 平成28年 4月25日
1万口当たり収益分配金	138円
期末純資産総額	50,347,509,518円
期末受益権口数	50,856,354,341口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,900円
期中騰落率	0.79%

計算期間	第41計算期間 自 平成28年 4月26日 至 平成28年 5月25日
1万口当たり収益分配金	138円
期末純資産総額	47,601,573,661円
期末受益権口数	51,255,566,861口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,287円
期中騰落率	△4.80%

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース

計算期間	第39計算期間 自 平成28年 2月26日 至 平成28年 3月25日
1万口当たり収益分配金	107円
期末純資産総額	5,396,553,446円
期末受益権口数	6,503,143,864口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,298円
期中騰落率	6.45%

計算期間	第40計算期間 自 平成28年 3月26日 至 平成28年 4月25日
1万口当たり収益分配金	107円
期末純資産総額	5,205,668,334円
期末受益権口数	6,172,338,674口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,434円
期中騰落率	2.93%

計算期間	第41計算期間 自 平成28年 4月26日 至 平成28年 5月25日
1万口当たり収益分配金	107円
期末純資産総額	4,959,160,088円
期末受益権口数	6,234,872,459口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,954円
期中騰落率	△4.42%