有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)

(4)【設定及び解約の実績】
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	平成24年12月17日～平成25年 5月27日	48,256,978,388	1,253,931,785
第2特定期間	平成25年 5月28日～平成25年11月25日	13,056,198,645	21,202,332,472
第3特定期間	平成25年11月26日～平成26年 5月26日	11,080,033,563	18,830,380,043

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	平成24年12月17日～平成25年 5月27日	21,705,149,571	366,395,928
第2特定期間	平成25年 5月28日～平成25年11月25日	2,934,974,911	9,854,873,238
第3特定期間	平成25年11月26日～平成26年 5月26日	951,058,264	5,581,592,819

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1計算期間	平成24年12月17日～平成25年 5月27日	8,993,538,339	333,655,084
第2計算期間	平成25年 5月28日～平成25年11月25日	1,089,091,159	4,922,534,696
第3計算期間	平成25年11月26日～平成26年 5月26日	835,022,784	2,760,714,096

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1計算期間	平成24年12月17日～平成25年 5月27日	3,400,109,888	130,619,933
第2計算期間	平成25年 5月28日～平成25年11月25日	144,746,439	1,780,750,759
第3計算期間	平成25年11月26日～平成26年 5月26日	58,373,920	701,734,280

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。