有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)

②【分配の推移】
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	平成24年12月17日～平成25年 5月27日	0.0600
第2特定期間	平成25年 5月28日～平成25年11月25日	0.0720
第3特定期間	平成25年11月26日～平成26年 5月26日	0.0910
第4特定期間	平成26年 5月27日～平成26年11月25日	0.0948

(注)各特定期間中の分配金の合計額を表示しています。

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	平成24年12月17日～平成25年 5月27日	0.0600
第2特定期間	平成25年 5月28日～平成25年11月25日	0.0720
第3特定期間	平成25年11月26日～平成26年 5月26日	0.0795
第4特定期間	平成26年 5月27日～平成26年11月25日	0.0810

(注)各特定期間中の分配金の合計額を表示しています。

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1計算期間	平成24年12月17日～平成25年 5月27日	0.0200
第2計算期間	平成25年 5月28日～平成25年11月25日	0.0200
第3計算期間	平成25年11月26日～平成26年 5月26日	0.0286
第4計算期間	平成26年 5月27日～平成26年11月25日	0.0286

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1計算期間	平成24年12月17日～平成25年 5月27日	0.0200
第2計算期間	平成25年 5月28日～平成25年11月25日	0.0200
第3計算期間	平成25年11月26日～平成26年 5月26日	0.0245
第4計算期間	平成26年 5月27日～平成26年11月25日	0.0245