有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)

(3)【信託報酬等】
各コースの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率1.2744%(税抜1.18%)を乗じて得た額とします。
なお、投資対象の投資信託証券における信託報酬および指数手数料を含めた各コースの実質的な信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に対して年率1.9194%(税抜1.825%)程度となります。
信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産から支払われます。
<ファンド・オブ・ファンズの信託報酬の配分>

		信託報酬(対純資産総額・年率)
配分 (税抜)	委託者	0.35%
	販売会社	0.80%
	受託者	0.03%
指数手数料(注1)		0.5%
投資対象とする投資信託証券(注2)		0.145%程度
実質的な負担(注3)		1.9194%(税抜1.825%)程度

(注1)エクイティファンドにおいて行われるスワップ取引においては、指数手数料として年率0.5%が当該スワップ取引の日々の評価額から差し引かれます。
(注2)エクイティファンドの信託報酬です。国内マネー・マザーファンドの信託報酬はありません。
(注3)「実質的な負担」は、エクイティファンドを100%組み入れた場合の数値です。実際の信託報酬は、投資信託証券の組入状況に応じて変動します。なお、エクイティファンドの報酬には、投資顧問会社、受託会社、管理事務代行会社ならびに保管受託銀行への報酬が含まれます。ただし、これらの報酬の中には取引頻度に応じた額や最低支払額が設定されているものがあるため、当該投資信託における取引頻度や資産規模などにより上記料率を上回る場合があります。なお、最低支払額として、受託会社に対し年15,000米ドル、管理事務代行会社に対し年45,000米ドルが設定されています。