バンクローン・ファンド(ヘッジなし)⁄バンクローン・ファンド(ヘッジあり)の純資産合計の推移 - 通期

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
評価・換算差額等合計	282,685	94,744
純資産合計	20,738,008	20,826,605
負債純資産合計	26,297,802	25,243,098

2016/09/09 10:05

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年12月10日現在	平成28年 6月10日現在
元本等合計	65,919,076	66,667,174
純資産合計	65,919,076	66,667,174
負債純資産合計	65,919,076	66,667,399

注記表

2016/09/09 10:05