有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期特定期間末 平成27年 6月10日現在 | 第6期特定期間末 平成27年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 68,226,346 | - |
| コール・ローン | 629,082,582 | 475,426,443 |
| 投資証券 | 10,185,506,343 | 11,737,770,852 |
| 親投資信託受益証券 | 16,001,394 | 16,002,985 |
| 派生商品評価勘定 | 55,260 | - |
| 未収利息 | 859 | 692 |
| 流動資産合計 | 10,898,872,784 | 12,229,200,972 |
| 資産合計 | 10,898,872,784 | 12,229,200,972 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,425 | - |
| 未払金 | 37,338,000 | - |
| 未払収益分配金 | 39,353,519 | 48,014,003 |
| 未払解約金 | 42,120,099 | 6,753,050 |
| 未払受託者報酬 | 270,917 | 325,323 |
| 未払委託者報酬 | 9,482,145 | 11,386,336 |
| その他未払費用 | 63,202 | 82,621 |
| 流動負債合計 | 128,647,307 | 66,561,333 |
| 負債合計 | 128,647,307 | 66,561,333 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,870,703,837 | 9,602,800,621 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,899,521,640 | 2,559,839,018 |
| (分配準備積立金) | 1,330,298,775 | 1,190,446,051 |
| 元本等合計 | 10,770,225,477 | 12,162,639,639 |
| 純資産合計 | 10,770,225,477 | 12,162,639,639 |
| 負債純資産合計 | 10,898,872,784 | 12,229,200,972 |
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