- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)
(4)【設定及び解約の実績】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) |
| 第1特定期間 | 平成24年12月17日～平成25年 6月10日 | 1,732,911,899 | 82,233,318 |
| 第2特定期間 | 平成25年 6月11日～平成25年12月10日 | 2,554,140,139 | 165,359,758 |
| 第3特定期間 | 平成25年12月11日～平成26年 6月10日 | 2,435,293,106 | 796,983,080 |
| 第4特定期間 | 平成26年 6月11日～平成26年12月10日 | 2,766,656,408 | 1,598,235,868 |
| 第5特定期間 | 平成26年12月11日～平成27年 6月10日 | 2,783,412,886 | 1,758,898,577 |
| (注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 |
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) |
| 第1特定期間 | 平成24年12月17日～平成25年 6月10日 | 4,233,813,475 | 49,604,119 |
| 第2特定期間 | 平成25年 6月11日～平成25年12月10日 | 4,109,933,069 | 1,738,164,227 |
| 第3特定期間 | 平成25年12月11日～平成26年 6月10日 | 6,343,146,522 | 3,726,333,708 |
| 第4特定期間 | 平成26年 6月11日～平成26年12月10日 | 2,014,736,688 | 1,921,266,964 |
| 第5特定期間 | 平成26年12月11日～平成27年 6月10日 | 1,077,575,659 | 1,561,926,622 |
| (注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 |
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