- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
③【収益率の推移】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
| 期 | 計算期間 | 収益率(%) |
| 第1特定期間 | 平成24年12月17日～平成25年 6月10日 | 16.3 |
| 第2特定期間 | 平成25年 6月11日～平成25年12月10日 | 6.9 |
| 第3特定期間 | 平成25年12月11日～平成26年 6月10日 | △0.1 |
| 第4特定期間 | 平成26年 6月11日～平成26年12月10日 | 15.1 |
| (注)収益率は各特定期間における騰落率を表示しており、当該特定期間中の分配金合計額を加算して計算しています。 |
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
| 期 | 計算期間 | 収益率(%) |
| 第1特定期間 | 平成24年12月17日～平成25年 6月10日 | 1.6 |
| 第2特定期間 | 平成25年 6月11日～平成25年12月10日 | 1.2 |
| 第3特定期間 | 平成25年12月11日～平成26年 6月10日 | 0.7 |
| 第4特定期間 | 平成26年 6月11日～平成26年12月10日 | △0.4 |
| (注)収益率は各特定期間における騰落率を表示しており、当該特定期間中の分配金合計額を加算して計算しています。 |
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