有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)みずほ信託銀行株式会社(「受託者」)
a.資本金の額
平成28年3月末現在、247,369百万円
b.事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むと共に、金融機関の信託業務の兼営に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
販売会社の名称、資本金の額及び事業の内容は以下の「販売会社一覧表」のとおりです。

販売会社一覧表	(資本金の額は平成28年3月末現在)
名称	資本金の額 (単位:百万円)	事業の内容
みずほ証券株式会社	125,167	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
藍澤證券株式会社(注1)	8,000	同上
六和証券株式会社	204	同上
UBS証券株式会社	46,450	同上
中銀証券株式会社	2,000	同上
ふくおか証券株式会社	2,198	同上
大山日ノ丸証券株式会社	215	同上
いよぎん証券株式会社	3,000	同上
木村証券株式会社	500	同上
百五証券株式会社	3,000	同上
リテラ・クレア証券株式会社	3,794	同上
エース証券株式会社	8,831	同上
三豊証券株式会社	300	同上
明和證券株式会社	511	同上
髙木証券株式会社	11,069	同上
とうほう証券株式会社(注2)	3,000	同上
株式会社大垣共立銀行	36,166	銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
株式会社福岡銀行	82,329	同上
株式会社親和銀行	36,878	同上
株式会社熊本銀行	33,847	同上
株式会社千葉興業銀行	62,120	同上
株式会社北陸銀行(注2)	140,409	同上
株式会社但馬銀行	5,481	同上
株式会社東京スター銀行	26,000	同上
株式会社中京銀行	31,844	同上
株式会社三重銀行	15,295	同上
株式会社東邦銀行(注2)	23,519	同上

(注1)藍澤證券株式会社におきましては、募集・販売の取り扱いは行っておりません。
(注2)とうほう証券株式会社および株式会社北陸銀行、株式会社東邦銀行は、バンクローン・ファンド(ヘッジなし)のみの取り扱いとなります。
2【関係業務の概要】
「受託者」は以下の業務を行います。
(1)委託者の指図に基づく投資信託財産の保管、管理
(2)投資信託財産の計算
(3)その他上記業務に付随する一切の業務
「販売会社」は以下の業務を行います。
(1)募集・販売の取り扱い
(2)受益者に対する一部解約事務
(3)受益者に対する一部解約金、収益分配金および償還金の支払い
(4)受益者に対する収益分配金の再投資
(5)受益権の取得申込者に対する目論見書の交付
(6)受益者に対する運用報告書の交付
(7)所得税および地方税の源泉徴収
(8)その他上記業務に付随する一切の業務
3【資本関係】
(1)みずほ証券株式会社は、委託者の株式の76.9%を所有しています。
(2)委託者は、三豊証券株式会社の株式の4.5%を所有しています。
(注)関係法人が所有する委託者の株式または委託者が所有する関係法人の株式のうち、持株比率が1.0%以上のものを記載しています。
<再信託受託会社の概要>

名称	:	資産管理サービス信託銀行株式会社
業務の概要	:	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的	:	原信託契約にかかる信託事務の一部(投資信託財産の管理)を原信託受託者から再信託受託者(資産管理サービス信託銀行株式会社)へ委託するため、原投資信託財産のすべてを再信託受託者へ移管することを目的とします。