剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	20,037,992	4,017,440
期首剰余金又は期首欠損金(△)	150,748,171	232,644,745
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,955,334	12,580,814
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,955,334	12,580,814
剰余金減少額又は欠損金増加額	27,805,569	7,080,111
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,805,569	7,080,111
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	109,723,721	110,167,241
期末剰余金又は期末欠損金(△)	232,644,745	287,171,791

2014/09/16 9:19

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

	第2期(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)	第3期(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)
当期末残高	100,000	100,000
資本剰余金資本準備金当期首残高当事業年度中の変動額増資当事業年度中の変動額合計	50,00050,00050,000	100,000--
当期末残高	100,000	100,000
資本剰余金合計当期首残高当事業年度中の変動額増資当事業年度中の変動額合計	50,00050,00050,000	100,000--
当期末残高	100,000	100,000
利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益当事業年度中の変動額合計	△2,440△47,935△47,935	△50,3751,8651,865
当期末残高	△50,375	△48,510

	第2期(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)	第3期(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)
区分	金額(千円)	金額(千円)
利益剰余金合計当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益当事業年度中の変動額合計	△2,440△47,935△47,935	△50,3751,8651,865
当期末残高	△50,375	△48,510

重要な会計方針

2014/09/16 9:19

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/09/16 9:19