スイス株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月13日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月16日 | 2014年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 196,403,430 | 177,833,973 |
| 株式 | 1,331,938,349 | 1,344,609,698 |
| 未収入金 | 31,241,852 | － |
| 未収利息 | 123 | 88 |
| 流動資産計 | 1,559,583,754 | 1,522,443,759 |
| 資産の部合計 | 1,559,583,754 | 1,522,443,759 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 47,546,991 | － |
| 未払収益分配金 | 110,167,241 | 107,412,309 |
| 未払解約金 | 10,964 | 181,398 |
| 未払受託者報酬 | 500,469 | 496,752 |
| 未払委託者報酬 | 11,164,422 | 11,081,216 |
| その他未払費用 | 1,349,459 | 1,330,770 |
| 流動負債計 | 170,739,546 | 120,502,445 |
| 負債の部合計 | 170,739,546 | 120,502,445 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,101,672,417 | 1,074,123,091 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 287,171,791 | 327,818,223 |
| （分配準備積立金） | 248,044,559 | 284,864,070 |
| 元本等合計 | 1,388,844,208 | 1,401,941,314 |
| 純資産の部合計 | 1,388,844,208 | 1,401,941,314 |
| 負債・純資産合計 | 1,559,583,754 | 1,522,443,759 |
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