スイス株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月15日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月15日 | 2017年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 25,663,500 | 63,237,494 |
| 金銭信託 | 74,217,914 | 90,647,133 |
| 株式 | 1,014,196,006 | 1,065,908,118 |
| 流動資産計 | 1,114,077,420 | 1,219,792,745 |
| 資産の部合計 | 1,114,077,420 | 1,219,792,745 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 43,145,669 | 41,896,587 |
| 未払解約金 | 763,622 | 907,430 |
| 未払受託者報酬 | 372,623 | 397,010 |
| 未払委託者報酬 | 8,312,215 | 8,856,324 |
| その他未払費用 | 1,322,762 | 1,262,022 |
| 流動負債計 | 53,916,891 | 53,319,373 |
| 負債の部合計 | 53,916,891 | 53,319,373 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 862,913,399 | 837,931,758 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 197,247,130 | 328,541,614 |
| （分配準備積立金） | 179,045,880 | 266,119,828 |
| 元本等合計 | 1,060,160,529 | 1,166,473,372 |
| 純資産の部合計 | 1,060,160,529 | 1,166,473,372 |
| 負債・純資産合計 | 1,114,077,420 | 1,219,792,745 |
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