スイス株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月17日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月17日 | 2019年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 10,205,372 | 7,391,549 |
| 金銭信託 | 52,013,802 | 41,026,088 |
| 株式 | 924,465,142 | 1,029,463,671 |
| 流動資産計 | 986,684,316 | 1,077,881,308 |
| 資産の部合計 | 986,684,316 | 1,077,881,308 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,948,168 | 15,297,339 |
| 未払解約金 | 2 | 703,111 |
| 未払受託者報酬 | 392,212 | 345,870 |
| 未払委託者報酬 | 8,749,332 | 7,715,365 |
| その他未払費用 | 1,274,497 | 1,278,146 |
| 流動負債計 | 25,364,211 | 25,339,831 |
| 負債の部合計 | 25,364,211 | 25,339,831 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 747,408,407 | 764,866,976 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 213,911,698 | 287,674,501 |
| （分配準備積立金） | 300,415,578 | 275,677,111 |
| 元本等合計 | 961,320,105 | 1,052,541,477 |
| 純資産の部合計 | 961,320,105 | 1,052,541,477 |
| 負債・純資産合計 | 986,684,316 | 1,077,881,308 |
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