スイス株式ファンドの損益計算書

【提出】

2020年3月13日 9:33

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年12月18日至 2019年6月17日	自 2019年6月18日至 2019年12月16日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	11,484,849	1,336,023
有価証券売買等損益	120,617,427	13,371,176
為替差損益	-40,954,662	22,484,393
営業収益合計	91,147,614	37,191,592
営業費用
受託者報酬	345,870	368,695
委託者報酬	7,715,365	8,224,580
その他費用	2,160,547	2,196,595
営業費用合計	10,221,782	10,789,870
営業利益又は営業損失（△）	80,925,832	26,401,722
経常利益又は経常損失（△）	80,925,832	26,401,722
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	80,925,832	26,401,722
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	923,243	12,490
中間剰余金又は中間欠損金（△）	287,674,501	295,792,465
剰余金増加額又は欠損金減少額	23,346,984	27,313,766
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,346,984	27,313,766
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,289,431	30,483,678
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,289,431	30,483,678
分配金	15,297,339	15,101,356