スイス株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月13日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/06/17-2025/12/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2025年6月16日 | 2025年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 50,256,856 | 12,964,609 |
| コール・ローン | 35,309,321 | 58,875,706 |
| 株式 | 764,099,819 | 866,400,285 |
| 未収利息 | 241 | 403 |
| 流動資産計 | 849,666,237 | 938,241,003 |
| 資産の部合計 | 849,666,237 | 938,241,003 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,906,720 | 8,768,896 |
| 未払解約金 | 6,097,257 | 1,480,868 |
| 未払受託者報酬 | 283,397 | 306,765 |
| 未払委託者報酬 | 6,321,977 | 6,843,087 |
| その他未払費用 | 1,132,944 | 1,118,605 |
| 流動負債計 | 22,742,295 | 18,518,221 |
| 負債の部合計 | 22,742,295 | 18,518,221 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 356,268,828 | 350,755,867 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 470,655,114 | 568,966,915 |
| （分配準備積立金） | 312,427,451 | 389,014,213 |
| 元本等合計 | 826,923,942 | 919,722,782 |
| 純資産の部合計 | 826,923,942 | 919,722,782 |
| 負債・純資産合計 | 849,666,237 | 938,241,003 |
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