有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/12/16-2024/06/17)
①【純資産の推移】
令和6年7月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
令和6年7月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
| 計算期間末 または各月末 | 純資産総額 (円) (分配落) | 純資産総額 (円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第4期 | 1,401,941,314 | 1,509,353,623 | 1.3052 | 1.4052 | |
| (平成26年 | 12月15日) | ||||
| 第5期 | 1,496,732,508 | 1,601,129,804 | 1.4337 | 1.5337 | |
| (平成27年 | 6月15日) | ||||
| 第6期 | 1,340,120,853 | 1,393,022,621 | 1.2666 | 1.3166 | |
| (平成27年 | 12月15日) | ||||
| 第7期 | 1,080,301,883 | 1,128,412,000 | 1.1227 | 1.1727 | |
| (平成28年 | 6月15日) | ||||
| 第8期 | 1,060,160,529 | 1,103,306,198 | 1.2286 | 1.2786 | |
| (平成28年 | 12月15日) | ||||
| 第9期 | 1,166,473,372 | 1,208,369,959 | 1.3921 | 1.4421 | |
| (平成29年 | 6月15日) | ||||
| 第10期 | 1,189,063,813 | 1,204,514,886 | 1.5391 | 1.5591 | |
| (平成29年 | 12月15日) | ||||
| 第11期 | 1,155,161,554 | 1,185,358,715 | 1.5302 | 1.5702 | |
| (平成30年 | 6月15日) | ||||
| 第12期 | 961,320,105 | 976,268,273 | 1.2862 | 1.3062 | |
| (平成30年 | 12月17日) | ||||
| 第13期 | 1,052,541,477 | 1,067,838,816 | 1.3761 | 1.3961 | |
| (令和1年 | 6月17日) | ||||
| 第14期 | 1,050,860,268 | 1,065,961,624 | 1.3917 | 1.4117 | |
| (令和1年 | 12月16日) | ||||
| 第15期 | 755,114,445 | 767,713,675 | 1.1987 | 1.2187 | |
| (令和2年 | 6月15日) | ||||
| 第16期 | 830,301,664 | 841,937,966 | 1.4271 | 1.4471 | |
| (令和2年 | 12月15日) | ||||
| 第17期 | 862,755,426 | 872,770,177 | 1.7230 | 1.7430 | |
| (令和3年 | 6月15日) | ||||
| 第18期 | 828,076,747 | 832,805,348 | 1.7512 | 1.7612 | |
| (令和3年 | 12月15日) | ||||
| 第19期 | 735,507,275 | 744,392,922 | 1.6555 | 1.6755 | |
| (令和4年 | 6月15日) | ||||
| 第20期 | 755,915,908 | 764,258,039 | 1.8123 | 1.8323 | |
| (令和4年 | 12月15日) | ||||
| 第21期 | 768,991,382 | 778,550,531 | 2.0111 | 2.0361 | |
| (令和5年 | 6月15日) | ||||
| 第22期 | 735,904,729 | 744,667,165 | 2.0996 | 2.1246 | |
| (令和5年 | 12月15日) | ||||
| 第23期 | 824,654,543 | 835,216,689 | 2.3423 | 2.3723 | |
| (令和6年 | 6月17日) | ||||
| 令和5年 | 7月末日 | 824,084,620 | ― | 2.1049 | - |
| 令和5年 | 8月末日 | 805,450,569 | ― | 2.1028 | - |
| 令和5年 | 9月末日 | 728,741,265 | ― | 2.0066 | - |
| 令和5年 | 10月末日 | 693,459,272 | ― | 1.9115 | - |
| 令和5年 | 11月末日 | 733,262,439 | ― | 2.0744 | - |
| 令和5年 | 12月末日 | 742,356,415 | ― | 2.1214 | - |
| 令和6年 | 1月末日 | 771,440,974 | ― | 2.1947 | - |
| 令和6年 | 2月末日 | 771,658,441 | ― | 2.2114 | - |
| 令和6年 | 3月末日 | 775,097,914 | ― | 2.2115 | - |
| 令和6年 | 4月末日 | 783,386,407 | ― | 2.2344 | - |
| 令和6年 | 5月末日 | 821,537,155 | ― | 2.3386 | - |
| 令和6年 | 6月末日 | 834,143,002 | ― | 2.3597 | - |
| 令和6年 | 7月末日 | 814,041,214 | ― | 2.3038 | - |
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