UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12(円ヘッジ・年1回決算)(限定追加型)の純資産合計の推移 - 全期間

【期間】

個別

2013年12月19日
63億3198万
2014年12月19日 -47.08%
33億5089万
2015年6月19日 -7.56%
30億9754万

有報情報

#1 附属明細表（連結）
(1)貸借対照表
(単位:円)
元本等合計12,954,569,2346,931,154,341
純資産合計12,954,569,2346,931,154,341
負債純資産合計13,784,379,4797,102,018,919
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2015/03/18 9:01

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