UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12(円ヘッジ・年1回決算)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月19日 | 2015年6月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,331,592 | 2,638,005 |
| 親投資信託受益証券 | 3,345,208,675 | 3,094,470,857 |
| 未収入金 | 31,000,000 | 20,000,000 |
| 流動資産計 | 3,378,540,267 | 3,117,108,862 |
| 資産の部合計 | 3,378,540,267 | 3,117,108,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,587,551 | － |
| 未払受託者報酬 | 985,499 | 867,787 |
| 未払委託者報酬 | 20,695,476 | 18,223,456 |
| その他未払費用 | 373,905 | 475,441 |
| 流動負債計 | 27,642,431 | 19,566,684 |
| 負債の部合計 | 27,642,431 | 19,566,684 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,114,078,196 | 2,845,582,981 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 236,819,640 | 251,959,197 |
| 元本等合計 | 3,350,897,836 | 3,097,542,178 |
| 純資産の部合計 | 3,350,897,836 | 3,097,542,178 |
| 負債・純資産合計 | 3,378,540,267 | 3,117,108,862 |
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