半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月20日-平成27年12月21日)

③【収益率の推移】

期間	収益率(%)
第1期計算期間	4.7
第2期計算期間	2.8
第3期計算期間(中間期)	1.2

(参考)UBSグローバル好利回りCBマザーファンド2012-12(円ヘッジ)
(1)投資状況

(2015年7月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
新株予約権付社債券等	アメリカ	598,930,739	9.91
	オランダ	109,631,700	1.81
	ロシア	101,655,245	1.68
	フランス	97,807,875	1.62
	バミューダ	95,185,195	1.57
	ドイツ	94,803,592	1.57
	イギリス	93,968,316	1.55
	ケイマン	88,807,034	1.47
	台湾	85,401,540	1.41
	ポルトガル	52,026,187	0.86
	小 計	1,418,217,423	23.47
国債証券	アメリカ	4,398,589,932	72.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	226,714,074	3.75
合計(純資産総額)	-	6,043,521,429	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。