ロックフェラー・オールアメリカ株式ファンドの損益計算書

【提出】

2015年6月29日 9:10

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月30日-平成27年9月28日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年9月28日至 2014年3月27日	自 2014年9月30日至 2015年3月29日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	133,270	95,205
有価証券売買等損益	4,095,436,853	1,900,418,071
営業収益合計	4,095,570,123	1,900,513,276
営業費用
受託者報酬	15,967,748	9,291,360
委託者報酬	339,315,835	197,442,702
その他費用	2,500,549	1,846,550
営業費用合計	357,784,132	208,580,612
営業利益又は営業損失（△）	3,737,785,991	1,691,932,664
経常利益又は経常損失（△）	3,737,785,991	1,691,932,664
当年度純利益又は当年度純損失（△）	3,737,785,991	1,691,932,664
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	1,187,857,335	322,068,844
中間剰余金又は中間欠損金（△）	7,785,022,724	7,577,212,986
剰余金増加額又は欠損金減少額	484,248,560	209,359,579
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	484,248,560	209,359,579
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,719,083,038	1,876,820,727
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,719,083,038	1,876,820,727
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－