有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年9月28日-令和1年9月27日)

【提出】
2019/12/27 10:46
【資料】
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【項目】
53項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		簿価
単価
(円)		簿価
金額
(円)		評価
単価
(円)		評価
金額
(円)		投資
比率
(%)
日本親投資信託受益証券パン・アメリカ株式マザーファンド2,791,706,7532.23406,236,672,8872.29456,405,571,14498.92


ロ.種類別の投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券98.92
合 計98.92

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