ロックフェラー・オールアメリカ株式ファンド

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/09/30-2026/09/28)

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【提出】: 2026/06/29 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,600,560,205	99.16
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	72,515,457	0.84
合計(純資産総額)		8,673,075,662	100.00

開示資料

決算

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