三菱UFJ日本短期債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月19日 | 2017年10月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 135,784 | 299,549 |
| 親投資信託受益証券 | 72,662,095 | 79,579,974 |
| 流動資産計 | 72,797,879 | 79,879,523 |
| 資産の部合計 | 72,797,879 | 79,879,523 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 11,890 | 11,980 |
| 未払委託者報酬 | 87,126 | 87,742 |
| その他未払費用 | 959 | 992 |
| 流動負債計 | 99,975 | 100,714 |
| 負債の部合計 | 99,975 | 100,714 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 72,523,851 | 79,588,692 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 174,053 | 190,117 |
| （分配準備積立金） | 205,628 | 283,681 |
| 元本等合計 | 72,697,904 | 79,778,809 |
| 純資産の部合計 | 72,697,904 | 79,778,809 |
| 負債・純資産合計 | 72,797,879 | 79,879,523 |
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