有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年10月20日-平成29年10月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 平成28年10月19日現在 ] | 第5期 [ 平成29年10月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 135,784 | 299,549 |
| 親投資信託受益証券 | 72,662,095 | 79,579,974 |
| 流動資産合計 | 72,797,879 | 79,879,523 |
| 資産合計 | 72,797,879 | 79,879,523 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 11,890 | 11,980 |
| 未払委託者報酬 | 87,126 | 87,742 |
| その他未払費用 | 959 | 992 |
| 流動負債合計 | 99,975 | 100,714 |
| 負債合計 | 99,975 | 100,714 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 72,523,851 | 79,588,692 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 174,053 | 190,117 |
| (分配準備積立金) | 205,628 | 283,681 |
| 元本等合計 | 72,697,904 | 79,778,809 |
| 純資産合計 | 72,697,904 | 79,778,809 |
| 負債純資産合計 | 72,797,879 | 79,879,523 |
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