有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年10月20日-平成29年10月19日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	10,000,000	―	10,000,000
第2計算期間	8,891,796,124	1,063,155,310	7,838,640,814
第3計算期間	7,172,090,529	10,450,273,533	4,560,457,810
第4計算期間	231,277,443	4,719,211,402	72,523,851
第5計算期間	111,909,882	104,845,041	79,588,692

<参考>「日本短期債券マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年10月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
特殊債券		日本	200,401,000	8.57
社債券		日本	2,020,239,000	86.42
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	117,118,036	5.01
	純資産総額		2,337,758,036	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年10月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第23回三井住友銀行(劣後特約付)	社債券	―	100,000	104.74 104.3350	104,745,000 104,335,000	1.610000 2020/12/17	4.46
日本	第6回りそな銀行(劣後特約付)	社債券	―	100,000	104.85 104.3260	104,853,000 104,326,000	2.084000 2020/03/04	4.46
日本	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	社債券	―	100,000	104.71 104.3200	104,711,000 104,320,000	1.560000 2021/01/20	4.46
日本	第316回北海道電力	社債券	―	100,000	102.89 102.8390	102,890,000 102,839,000	1.164000 2020/06/25	4.40
日本	第237回四国電力	社債券	―	100,000	102.57 102.1640	102,573,000 102,164,000	2.050000 2018/11/22	4.37
日本	第1回ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー	社債券	―	100,000	100.89 101.0650	100,899,000 101,065,000	0.615000 2021/12/15	4.32
日本	第43回野村ホールディングス	社債券	―	100,000	100.50 100.4600	100,505,000 100,460,000	0.454000 2019/02/25	4.30
日本	第305回信金中金債	特殊債券	―	100,000	100.47 100.4100	100,477,000 100,410,000	0.225000 2020/04/27	4.30
日本	第1回ソシエテ ジェネラル円貨社債(2017)	社債券	―	100,000	100.32 100.3670	100,327,000 100,367,000	0.448000 2022/05/26	4.29
日本	第67回アコム	社債券	―	100,000	100.31 100.2860	100,315,000 100,286,000	0.500000 2019/06/06	4.29
日本	第9回モルガン・スタンレー	社債券	―	100,000	100.31 100.2250	100,318,000 100,225,000	0.557000 2018/05/22	4.29
日本	第16回フランス相互信用連合銀行	社債券	―	100,000	100.14 100.1470	100,148,000 100,147,000	0.269000 2018/10/15	4.28
日本	第31回ソニー	社債券	―	100,000	99.81 100.1360	99,815,000 100,136,000	0.230000 2021/09/17	4.28
日本	第50回日本電気	社債券	―	100,000	99.92 100.0680	99,928,000 100,068,000	0.290000 2022/06/15	4.28
日本	第1回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス	社債券	―	100,000	100.00 100.0440	100,000,000 100,044,000	0.120000 2020/10/30	4.28
日本	第9回アサヒグループホールディングス	社債券	―	100,000	99.88 100.0390	99,885,000 100,039,000	0.080000 2020/06/12	4.28
日本	第19回ルノー	社債券	―	100,000	100.00 100.0170	100,008,000 100,017,000	0.360000 2020/07/06	4.28
日本	第41回東日本高速道路	特殊債券	―	100,000	99.97 99.9910	99,979,000 99,991,000	0.005000 2019/06/20	4.28
日本	第7回あおぞら銀行	社債券	―	100,000	100.00 99.9350	100,000,000 99,935,000	0.080000 2019/09/09	4.27
日本	第10回大和ハウス工業	社債券	―	100,000	99.76 99.9090	99,769,000 99,909,000	0.001000 2020/02/28	4.27
日本	第4回富士フイルムホールディングス	社債券	―	100,000	99.67 99.8250	99,675,000 99,825,000	0.005000 2020/03/03	4.27
日本	第38回日産フィナンシャルサービス	社債券	―	100,000	99.59 99.7320	99,593,000 99,732,000	0.001000 2019/06/20	4.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年10月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
特殊債券	8.57
社債券	86.42
合 計	94.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。