半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年10月20日-平成29年10月19日)【みなし訂正有価証券届出書】

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	0.10
第2計算期間	0.14
第3計算期間	△0.13
第4計算期間	0.12
第4計算期間末日から 平成29年4月末日までの期間	△0.02

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。ただし、第4計算期間末日から平成29年4月末日までの期間については平成29年4月末日の基準価額から当該基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
<参考>「日本短期債券マザーファンド」
①投資状況

			平成29年4月28日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
特殊債券		日本	200,515,000	8.51
社債券		日本	2,020,810,000	85.77
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	134,757,698	5.72
	純資産総額		2,356,082,698	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
②投資資産
(a)投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年4月28日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第6回りそな銀行(劣後特約付)	社債券	―	100,000	106.89 105.3430	106,892,000 105,343,000	2.084000 2020/03/04	4.47
日本	第23回三井住友銀行(劣後特約付)	社債券	―	100,000	106.49 105.1430	106,495,000 105,143,000	1.610000 2020/12/17	4.46
日本	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	社債券	―	100,000	106.46 105.1340	106,466,000 105,134,000	1.560000 2021/01/20	4.46
日本	第316回北海道電力	社債券	―	100,000	104.18 103.1870	104,181,000 103,187,000	1.164000 2020/06/25	4.38
日本	第17回ルノー	社債券	―	100,000	100.69 100.8550	100,698,000 100,855,000	0.750000 2018/11/26	4.28
日本	第43回野村ホールディングス	社債券	―	100,000	101.09 100.6490	101,098,000 100,649,000	0.454000 2019/02/25	4.27
日本	第284回信金中金債	特殊債券	―	100,000	100.79 100.5050	100,795,000 100,505,000	0.400000 2018/07/27	4.27
日本	第9回モルガン・スタンレー	社債券	―	100,000	100.72 100.4060	100,722,000 100,406,000	0.557000 2018/05/22	4.26
日本	第67回アコム	社債券	―	100,000	100.76 100.3790	100,768,000 100,379,000	0.500000 2019/06/06	4.26
日本	第1回ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー	社債券	―	100,000	100.00 100.2320	100,000,000 100,232,000	0.615000 2021/12/15	4.25
日本	第1回A号明治安田生命2012基金	社債券	―	100,000	100.54 100.1870	100,541,000 100,187,000	0.850000 2017/08/09	4.25
日本	第31回ソニー	社債券	―	100,000	100.00 100.1510	100,000,000 100,151,000	0.230000 2021/09/17	4.25
日本	第16回フランス相互信用連合銀行	社債券	―	100,000	100.31 100.1020	100,310,000 100,102,000	0.269000 2018/10/15	4.25
日本	第10回大和ハウス工業	社債券	―	100,000	100.00 100.0640	100,002,000 100,064,000	0.001000 2020/02/28	4.25
日本	第1回ファーストリテイリング	社債券	―	100,000	100.38 100.0510	100,384,000 100,051,000	0.110000 2018/12/18	4.25
日本	第11回現代キャピタル・サービシズ・インク	社債券	―	100,000	100.24 100.0300	100,246,000 100,030,000	0.520000 2017/10/30	4.25
日本	第41回東日本高速道路	特殊債券	―	100,000	100.00 100.0100	100,000,000 100,010,000	0.005000 2019/06/20	4.24
日本	第1回エイチエスビーシー・ホールディングス	社債券	―	100,000	100.00 99.9170	100,000,000 99,917,000	0.450000 2021/09/24	4.24
日本	第30回豊田自動織機	社債券	―	100,000	100.00 99.8740	100,002,000 99,874,000	0.001000 2020/03/19	4.24
日本	第3回楽天	社債券	―	100,000	100.11 99.7440	100,114,000 99,744,000	0.070000 2019/06/25	4.23
日本	第38回日産フィナンシャルサービス	社債券	―	100,000	99.94 99.6830	99,941,000 99,683,000	0.001000 2019/06/20	4.23
日本	第4回富士フイルムホールディングス	社債券	―	100,000	100.00 99.6790	100,000,000 99,679,000	0.005000 2020/03/03	4.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年4月28日現在
種類/業種別	投資比率(%)
特殊債券	8.51
社債券	85.77
合 計	94.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
(b)投資不動産物件
該当事項はありません。
(c)その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。