半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年10月20日-平成29年10月19日)【みなし訂正有価証券届出書】
三菱UFJ 日本短期債券ファンド
(1)【中間貸借対照表】
(1)【中間貸借対照表】
| 第 4 期 [ 平成28年10月19日現在 ] | 第 5 期中間計算期間末 [ 平成29年4月19日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 135,784 | 253,659 | |||
| 親投資信託受益証券 | 72,662,095 | 60,483,243 | |||
| 流動資産合計 | 72,797,879 | 60,736,902 | |||
| 資産合計 | 72,797,879 | 60,736,902 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 20,001 | |||
| 未払受託者報酬 | 11,890 | 12,252 | |||
| 未払委託者報酬 | 87,126 | 89,743 | |||
| その他未払費用 | 959 | 994 | |||
| 流動負債合計 | 99,975 | 122,990 | |||
| 負債合計 | 99,975 | 122,990 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 72,523,851 | ※1 60,465,336 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 174,053 | 148,576 | |||
| (分配準備積立金) | 205,628 | 68,401 | |||
| 元本等合計 | 72,697,904 | 60,613,912 | |||
| 純資産合計 | 72,697,904 | 60,613,912 | |||
| 負債純資産合計 | 72,797,879 | 60,736,902 | |||
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