為替参照分配金変動型円建て債券ファンド2012-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月21日 至 2016年12月19日 | 自 2016年12月20日 至 2017年6月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 11,829,313 | 11,615,155 |
| 有価証券売買等損益 | -12,024,324 | 23,785,656 |
| その他収益 | 180,062 | 175,728 |
| 営業収益合計 | -14,949 | 35,576,539 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9,581 | 10,287 |
| 受託者報酬 | 315,553 | 310,998 |
| 委託者報酬 | 2,103,723 | 2,073,086 |
| その他費用 | 107,414 | 105,165 |
| 営業費用合計 | 2,536,271 | 2,499,536 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -2,551,220 | 33,077,003 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -2,551,220 | 33,077,003 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -2,551,220 | 33,077,003 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,681,546 | -4,045,282 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 618,180 | 190,300 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 618,180 | 190,300 |
| 分配金 | 7,731,039 | 7,631,039 |
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