為替参照分配金変動型円建て債券ファンド2012-12

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月20日-平成27年6月19日)

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【提出】: 2015/09/16 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	ガーンジー	2,052,961,752	98.11
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	39,446,233	1.89
合計(純資産総額)		2,092,407,985	100.00

開示資料

決算

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