有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間 (平成24年11月30日～平成25年 4月 5日)	20,417,846,722	10,159,967,301	10,257,879,421
第2特定期間 (平成25年 4月 6日～平成25年10月 7日)	25,005,172,326	6,070,827,553	29,192,224,194
第3特定期間 (平成25年10月 8日～平成26年 4月 7日)	4,086,464,077	17,675,444,223	15,603,244,048

(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考情報)

短期金融資産 マザーファンド

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,437,798,500	69.03
地方債証券	日本	808,434,000	12.58
特殊債券	日本	953,062,500	14.83
社債券	日本	200,670,000	3.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		28,732,559	0.45
合計(純資産総額)		6,428,697,559	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
				単価	金額	単価	金額
日本	国債証券	第260回利付国債(10年)	1,035,000,000	100.86	1,043,993,650	100.20	1,037,132,100	1.600	2014/06/20	16.13
日本	国債証券	第264回利付国債(10年)	1,030,000,000	101.27	1,043,081,000	100.55	1,035,726,800	1.500	2014/09/20	16.11
日本	国債証券	第262回利付国債(10年)	910,000,000	100.44	914,031,300	100.24	912,238,600	1.900	2014/06/20	14.19
日本	特殊債券	第145回政府保証阪神高速道路債券	500,000,000	101.35	506,750,000	101.26	506,335,000	1.400	2015/04/20	7.88
日本	国債証券	第321回利付国債(2年)	500,000,000	100.02	500,100,000	100.01	500,090,000	0.100	2014/10/15	7.78
日本	国債証券	第84回利付国債(5年)	350,000,000	100.08	350,297,500	100.08	350,297,500	0.700	2014/06/20	5.45
日本	国債証券	第87回利付国債(5年)	290,000,000	100.39	291,131,000	100.27	290,809,100	0.500	2014/12/20	4.52
日本	地方債証券	平成17年度第2回愛知県公募公債(10年)	200,000,000	101.28	202,560,000	101.26	202,530,000	1.300	2015/05/27	3.15
日本	地方債証券	平成17年度第2回埼玉県公募公債	200,000,000	101.28	202,560,000	101.26	202,530,000	1.300	2015/05/27	3.15
日本	地方債証券	第619回東京都公募公債	200,000,000	101.31	202,638,000	101.26	202,526,000	1.530	2015/03/20	3.15
日本	特殊債券	第845回政府保証公営企業債券	200,000,000	101.41	202,832,000	100.83	201,660,000	1.500	2014/11/28	3.14
日本	地方債証券	平成22年度第4回静岡県公募公債(5年)	200,000,000	100.44	200,886,000	100.42	200,848,000	0.518	2015/05/25	3.12
日本	社債券	第493回中部電力株式会社社債	200,000,000	100.46	200,928,000	100.33	200,670,000	0.628	2015/02/25	3.12
日本	国債証券	第265回利付国債(10年)	160,000,000	101.27	162,039,800	100.91	161,462,400	1.500	2014/12/20	2.51
日本	国債証券	第327回利付国債(2年)	150,000,000	100.04	150,060,000	100.02	150,042,000	0.100	2015/04/15	2.33
日本	特殊債券	第14回政府保証国民生活債券	143,000,000	100.68	143,978,120	100.55	143,786,500	1.500	2014/09/17	2.24
日本	特殊債券	第338回政府保証道路債券	100,000,000	101.47	101,478,000	101.28	101,281,000	1.500	2015/03/27	1.58

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	69.03
地方債証券	12.58
特殊債券	14.83
社債券	3.12
合計	99.55

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。