有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/04/06-2023/10/05)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | フランクリン・テンプルトン・ブラジル高配当株ファンド(適格機関投資家専用) | 13,967,203,756 | 0.2896 | 4,045,806,696 | 0.2891 | 4,037,918,605 | 96.93 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 短期金融資産 マザーファンド | 9,880,568 | 1.0110 | 9,989,254 | 1.0110 | 9,989,254 | 0.24 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.93 |
| 親投資信託受益証券 | 0.24 |
| 合計 | 97.17 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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