有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

項目	第2特定期間自平成25年 4月 6日至平成25年10月 7日金額(円)	第3特定期間自平成25年10月 8日至平成26年 4月 7日金額(円)
営業収益
受取配当金	2,043,496,625	1,508,424,936
受取利息	189,133	101,294
有価証券売買等損益	△8,141,742,458	△2,147,078,666
営業収益合計	△6,098,056,700	△638,552,436
営業費用
受託者報酬	4,661,991	3,017,088
委託者報酬	183,371,612	118,672,006
その他費用	737,081	502,787
営業費用合計	188,770,684	122,191,881
営業利益又は営業損失(△)	△6,286,827,384	△760,744,317
経常利益又は経常損失(△)	△6,286,827,384	△760,744,317
当期純利益又は当期純損失(△)	△6,286,827,384	△760,744,317
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	127,278,339	△62,822,791
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,232,484,252	△147,847,223
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,050,269,158	1,008,634,913
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,008,634,913
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,050,269,158	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	287,747,318	224,837,139
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	287,747,318	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	224,837,139
分配金	1,728,747,592	1,186,818,615
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△147,847,223	△1,248,789,590