新興国社債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)新興国社債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月19日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 50,018 |
| 投資信託受益証券 | 4,608,637 |
| 親投資信託受益証券 | 10,004 |
| 流動資産合計 | 4,668,659 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 4,668,659 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 112 |
| 未払委託者報酬 | 3,658 |
| その他未払費用 | 8 |
| 流動負債合計 | 3,778 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 3,778 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,663,481 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,400 |
| （分配準備積立金） | 46,358 |
| 元本等合計 | 4,664,881 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 4,664,881 |
| 負債純資産合計 | 4,668,659 |
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