新興国社債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)新興国社債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月23日 至 2016年9月20日 | 自 2016年9月21日 至 2017年3月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 54,122 | 54,880 |
| 有価証券売買等損益 | 82,528 | -28,593 |
| 営業収益合計 | 136,650 | 26,287 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 364 | 364 |
| 委託者報酬 | 11,677 | 11,794 |
| その他費用 | 14 | 20 |
| 営業費用合計 | 12,055 | 12,178 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 124,595 | 14,109 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 124,595 | 14,109 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 124,595 | 14,109 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -344,435 | -374,373 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,111 | 4,342 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,111 | 4,342 |
| 分配金 | 39,287 | 39,705 |
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