有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型/為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	2,601,420	2,252,309
投資信託受益証券合計		2,601,420	2,252,309
親投資信託受益証券	短期金融資産 マザーファンド	4,946	5,021
親投資信託受益証券合計		4,946	5,021
合計			2,257,330

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。