有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月20日-平成26年3月19日)
(平成26年4月30日現在)
(参考情報)
| 新興国社債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,042,248 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 808 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,041,440 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,169,432 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9596 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 9,596 | 円 |
| 新興国社債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,136,498 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 830 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,135,668 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,706,226 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1587 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 11,587 | 円 |
| 短期金融資産 マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 7,385,601,059 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 956,903,500 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,428,697,559 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,340,109,751 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0140 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 10,140 | 円 |
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