有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月20日-平成26年3月19日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1特定期間末 (平成25年 3月19日) | 4,664,881 | 4,664,881 | 10,003 | 10,003 |
| 第2特定期間末 (平成25年 9月19日) | 2,952,783 | 2,960,693 | 9,332 | 9,357 |
| 第3特定期間末 (平成26年 3月19日) | 2,992,607 | 3,000,498 | 9,480 | 9,505 |
| 平成25年 4月末日 | 4,087,395 | ― | 10,041 | ― |
| 5月末日 | 3,989,962 | ― | 9,809 | ― |
| 6月末日 | 3,818,364 | ― | 9,364 | ― |
| 7月末日 | 3,873,567 | ― | 9,468 | ― |
| 8月末日 | 3,792,284 | ― | 9,242 | ― |
| 9月末日 | 2,983,017 | ― | 9,427 | ― |
| 10月末日 | 2,988,658 | ― | 9,647 | ― |
| 11月末日 | 3,190,040 | ― | 9,472 | ― |
| 12月末日 | 3,193,912 | ― | 9,452 | ― |
| 平成26年 1月末日 | 2,957,753 | ― | 9,437 | ― |
| 2月末日 | 3,019,884 | ― | 9,603 | ― |
| 3月末日 | 3,027,278 | ― | 9,585 | ― |
| 4月末日 | 3,041,440 | ― | 9,596 | ― |
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