半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年10月11日-平成27年10月13日)

【提出】
2015/07/10 10:26
【資料】
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【項目】
20項目
【SLI GARSファンド(SMA専用)】

期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)
第1期計算期間平成24年12月 4日～平成25年10月10日20,504,931,5562,311,727,83718,193,203,719
第2期計算期間平成25年10月11日～平成26年10月10日20,538,657,97910,403,063,61828,328,798,080
第3期中間計算期間平成26年10月11日～平成27年 4月10日10,970,482,4633,021,564,15336,277,716,390

(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

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