野村エマージング・ソブリン円投資型1212の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月16日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年3月25日-平成27年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月24日 | 2015年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 300,680,409 | 130,368,227 |
| 親投資信託受益証券 | 15,671,512,889 | 13,426,818,829 |
| 未収入金 | － | 183,800,000 |
| 未収利息 | 529 | 221 |
| 流動資産計 | 15,972,193,827 | 13,740,987,277 |
| 資産の部合計 | 15,972,193,827 | 13,740,987,277 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 74,803,545 | 66,155,265 |
| 未払解約金 | 75,151,890 | 92,736,007 |
| 未払受託者報酬 | 1,267,213 | 1,125,179 |
| 未払委託者報酬 | 43,084,420 | 38,255,206 |
| その他未払費用 | 87,071 | 77,021 |
| 流動負債計 | 194,394,139 | 198,348,678 |
| 負債の部合計 | 194,394,139 | 198,348,678 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,623,010,000 | 14,701,170,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -845,210,312 | -1,158,531,401 |
| 元本等合計 | 15,777,799,688 | 13,542,638,599 |
| 純資産の部合計 | 15,777,799,688 | 13,542,638,599 |
| 負債・純資産合計 | 15,972,193,827 | 13,740,987,277 |
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