野村エマージング・ソブリン円投資型1212の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月20日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年9月27日-平成29年3月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月26日 | 2017年3月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 85,780,384 | 70,643,436 |
| 親投資信託受益証券 | 8,891,559,220 | 7,385,536,582 |
| 未収入金 | 34,800,000 | 8,500,000 |
| 流動資産計 | 9,012,139,604 | 7,464,680,018 |
| 資産の部合計 | 9,012,139,604 | 7,464,680,018 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 41,382,810 | 35,585,415 |
| 未払解約金 | 35,143,770 | 8,457,900 |
| 未払受託者報酬 | 748,173 | 577,578 |
| 未払委託者報酬 | 25,437,085 | 19,636,809 |
| 未払利息 | 235 | 132 |
| その他未払費用 | 52,508 | 39,483 |
| 流動負債計 | 102,764,581 | 64,297,317 |
| 負債の部合計 | 102,764,581 | 64,297,317 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,196,180,000 | 7,907,870,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -286,804,977 | -507,487,299 |
| 元本等合計 | 8,909,375,023 | 7,400,382,701 |
| 純資産の部合計 | 8,909,375,023 | 7,400,382,701 |
| 負債・純資産合計 | 9,012,139,604 | 7,464,680,018 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
