野村エマージング・ソブリン円投資型1212の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月19日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月25日 | 2018年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 67,133,831 | 61,283,162 |
| 親投資信託受益証券 | 6,932,705,225 | 6,181,327,251 |
| 未収入金 | 2,600,000 | 8,700,000 |
| 流動資産計 | 7,002,439,056 | 6,251,310,413 |
| 資産の部合計 | 7,002,439,056 | 6,251,310,413 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 32,763,555 | 30,419,415 |
| 未払解約金 | 3,356,450 | 9,216,000 |
| 未払受託者報酬 | 561,159 | 510,264 |
| 未払委託者報酬 | 19,078,679 | 17,348,398 |
| 未払利息 | 109 | 107 |
| その他未払費用 | 38,187 | 34,427 |
| 流動負債計 | 55,798,139 | 57,528,611 |
| 負債の部合計 | 55,798,139 | 57,528,611 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,280,790,000 | 6,759,870,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -334,149,083 | -566,088,198 |
| 元本等合計 | 6,946,640,917 | 6,193,781,802 |
| 純資産の部合計 | 6,946,640,917 | 6,193,781,802 |
| 負債・純資産合計 | 7,002,439,056 | 6,251,310,413 |
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