純資産
個別
- 2021年9月24日
- 38億6906万
- 2022年3月24日 -10.91%
- 34億4692万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2022年4月28日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2022/06/23 9:01
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 1,007 38,286,012 単位型株式投資信託 196 749,187 追加型公社債投資信託 14 6,284,128 単位型公社債投資信託 510 1,411,639 合計 1,727 46,730,965 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2022/06/23 9:01
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.155%(税抜年1.05%)の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
- #3 分配方針（連結）
- ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。2022/06/23 9:01
※収益分配可能額は、毎計算期間の末日において、信託事務の諸費用、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額の支出金控除後、収益分配前の信託財産の純資産総額に応じ、次の①または②の額とします。
①当該純資産総額が、当該元本額以上(基準価額が1万円以上)の場合には、当該元本超過額、または配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。)から信託事務の諸費用、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額の支出金ならびに計算期間中の一部解約額にかかる配当等収益に相当する額を控除した額のいずれか多い額 - #4 投資リスク（連結）
- ◆ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。2022/06/23 9:01
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #5 投資制限（連結）
- ②株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)2022/06/23 9:01
株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。
③同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限) - #6 投資対象（連結）
- ④外国為替予約取引等の利用はヘッジ目的に限定します。2022/06/23 9:01
⑤株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 - #7 投資状況（連結）
- 野村エマージング・ソブリン 円投資型12122022/06/23 9:01
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 6,703,007 0.20 合計(純資産総額) 3,314,101,350 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 3,307,398,343 99.79 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 6,703,007 0.20 合計(純資産総額) 3,314,101,350 100.00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― △1,233,870,822 △6.54 合計(純資産総額) 18,848,066,977 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 16,374,334,865 86.87 社債券 アメリカ 3,707,602,934 19.67 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― △1,233,870,822 △6.54 合計(純資産総額) 18,848,066,977 100.00 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/06/23 9:01
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/06/23 9:01
◇中間損益計算書2021年9月30日現在 負債合計 30,358 (純資産の部) 株主資本 75,467
- #10 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2022/06/23 9:01
野村エマージング・ソブリン 円投資型1212 - #11 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2022/06/23 9:01
野村エマージング・ソブリン 円投資型1212 - #12 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2022/06/23 9:01
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。 - #13 運用体制（連結）
- 2022/06/23 9:01
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。 - #14 運用状況（連結）
- 以下は2022年4月28日現在の運用状況であります。2022/06/23 9:01
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #15 附属明細表（連結）
- (1)株式(2022年3月24日現在)該当事項はありません。2022/06/23 9:01
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2022年3月24日現在) (単位:円) 種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考 親投資信託受益証券 日本円 野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド 2,635,390,338 3,439,975,008 小計 銘柄数:1 2,635,390,338 3,439,975,008 組入時価比率:99.8% 100.0% 合計 3,439,975,008
e border="0">(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
該当事項はありません。 - #16 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2022/06/23 9:01
注記表(2022年 3月24日現在) 負債合計 1,025,052,461 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
