野村エマージング・ソブリン円投資型1212の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月23日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/09/27-2023/03/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月26日 | 2023年3月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,312,328 | 29,150,093 |
| 親投資信託受益証券 | 2,980,536,906 | 2,765,707,772 |
| 未収入金 | 3,100,000 | － |
| 流動資産計 | 3,015,949,234 | 2,794,857,865 |
| 資産の部合計 | 3,015,949,234 | 2,794,857,865 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,188,695 | 15,809,985 |
| 未払解約金 | 2,803,250 | － |
| 未払受託者報酬 | 264,821 | 221,596 |
| 未払委託者報酬 | 9,003,318 | 7,533,664 |
| 未払利息 | 46 | 9 |
| その他未払費用 | 17,713 | 15,040 |
| 流動負債計 | 29,277,843 | 23,580,294 |
| 負債の部合計 | 29,277,843 | 23,580,294 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,819,710,000 | 3,513,330,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -833,038,609 | -742,052,429 |
| 元本等合計 | 2,986,671,391 | 2,771,277,571 |
| 純資産の部合計 | 2,986,671,391 | 2,771,277,571 |
| 負債・純資産合計 | 3,015,949,234 | 2,794,857,865 |
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