有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月25日-平成26年3月24日)
①【純資産の推移】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1212
野村エマージング・ソブリン 円投資型1212
| 平成26年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2013年 3月25日) | 30,677 | 30,867 | 9,702.0000 | 9,762.0000 |
| 第2特定期間 | (2013年 9月24日) | 25,194 | 25,318 | 9,145.0000 | 9,190.0000 |
| 第3特定期間 | (2014年 3月24日) | 21,321 | 21,426 | 9,165.0000 | 9,210.0000 |
| 2013年 4月末日 | 30,904 | ― | 9,933.0000 | ― | |
| 5月末日 | 29,499 | ― | 9,627.0000 | ― | |
| 6月末日 | 27,381 | ― | 9,129.0000 | ― | |
| 7月末日 | 26,764 | ― | 9,226.0000 | ― | |
| 8月末日 | 24,947 | ― | 8,858.0000 | ― | |
| 9月末日 | 24,986 | ― | 9,115.0000 | ― | |
| 10月末日 | 24,787 | ― | 9,320.0000 | ― | |
| 11月末日 | 23,957 | ― | 9,155.0000 | ― | |
| 12月末日 | 23,251 | ― | 9,063.0000 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 22,128 | ― | 9,087.0000 | ― | |
| 2月末日 | 21,931 | ― | 9,279.0000 | ― | |
| 3月末日 | 21,180 | ― | 9,229.0000 | ― | |
| 4月末日 | 20,524 | ― | 9,276.0000 | ― | |
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