有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年3月25日-令和3年9月24日)
③【収益率の推移】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1212
野村エマージング・ソブリン 円投資型1212
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第13特定期間 | 2018年 9月26日～2019年 3月25日 | 2.5% |
| 第14特定期間 | 2019年 3月26日～2019年 9月24日 | 4.4% |
| 第15特定期間 | 2019年 9月25日～2020年 3月24日 | △10.2% |
| 第16特定期間 | 2020年 3月25日～2020年 9月24日 | 14.2% |
| 第17特定期間 | 2020年 9月25日～2021年 3月24日 | 0.5% |
| 第18特定期間 | 2021年 3月25日～2021年 9月24日 | 2.3% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
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