- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | △5.9 |
| 第2計算期間 | △5.2 |
| 平成26年12月23日～ 平成27年6月22日 | 4.0 |
| (参考)マザーファンド ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成27年7月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 5,999,993,686 | 59.43 | |
| 内 日本 | 5,999,993,686 | 59.43 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 4,096,231,201 | 40.57 | |
| 純資産総額 | 10,096,224,887 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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