中国H株ブル2倍上場投信（1572）の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/09/04 9:05

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
【中国H株ブル2倍上場投信】

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間(自 2024年12月 5日至 2025年 6月 4日)	当中間計算期間(自 2025年12月 5日至 2026年 6月 4日)
営業収益
受取利息	5,315,512	2,090,298
有価証券売買等損益	40,874,298	24,709,268
派生商品取引等損益	1,313,706,192	△263,967,763
為替差損益	△73,652,265	61,346,177
その他収益	15,765,782	4,682,113
営業収益合計	1,302,009,519	△171,139,907
営業費用
受託者報酬	941,810	620,793
委託者報酬	15,068,872	9,932,596
その他費用	4,214,106	3,539,134
営業費用合計	20,224,788	14,092,523
営業利益又は営業損失(△)	1,281,784,731	△185,232,430
経常利益又は経常損失(△)	1,281,784,731	△185,232,430
中間純利益又は中間純損失(△)	1,281,784,731	△185,232,430
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,429,186,335	△628,853,096
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,035,285,000	155,100,000
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,035,285,000	155,100,000
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	248,965,000	95,515,000
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	248,965,000	95,515,000
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△1,361,081,604	△754,500,526

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業務等を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第4期	2015年12月 5日～2016年12月 4日	0.0000
第5期	2016年12月 5日～2017年12月 4日	0.0000
第6期	2017年12月 5日～2018年12月 4日	0.0000
第7期	2018年12月 5日～2019年12月 4日	0.0000
第8期	2019年12月 5日～2020年12月 4日	0.0000
第9期	2020年12月 5日～2021年12月 4日	0.0000
第10期	2021年12月 5日～2022年12月 4日	0.0000
第11期	2022年12月 5日～2023年12月 4日	0.0000
第12期	2023年12月 5日～2024年12月 4日	0.0000
第13期	2024年12月 5日～2025年12月 4日	0.0000
当中間期	2025年12月 5日～2026年 6月 4日	―

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第4期2015年12月 5日～2016年12月 4日0.0000第5期2016年12月 5日～2017年12月 4日0.0000第6期2017年12月 5日～2018年12月 4日0.0000第7期2018年12月 5日～2019年12月 4日0.0000第8期2019年12月 5日～2020年12月 4日0.0000第9期2020年12月 5日～2021年12月 4日0.0000第10期2021年12月 5日～2022年12月 4日0.0000第11期2022年12月 5日～2023年12月 4日0.0000第12期2023年12月 5日～2024年12月 4日0.0000第13期2024年12月 5日～2025年12月 4日0.0000当中間期2025年12月 5日～2026年 6月 4日―

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第4期	2015年12月 5日～2016年12月 4日	△10.79
第5期	2016年12月 5日～2017年12月 4日	35.53
第6期	2017年12月 5日～2018年12月 4日	△9.62
第7期	2018年12月 5日～2019年12月 4日	△14.06
第8期	2019年12月 5日～2020年12月 4日	△2.35
第9期	2020年12月 5日～2021年12月 4日	△31.15
第10期	2021年12月 5日～2022年12月 4日	△38.89
第11期	2022年12月 5日～2023年12月 4日	△19.71
第12期	2023年12月 5日～2024年12月 4日	41.87
第13期	2024年12月 5日～2025年12月 4日	57.59
当中間期	2025年12月 5日～2026年 6月 4日	△8.73

e border="0">期期間収益率(%)第4期2015年12月 5日～2016年12月 4日△10.79第5期2016年12月 5日～2017年12月 4日35.53第6期2017年12月 5日～2018年12月 4日△9.62第7期2018年12月 5日～2019年12月 4日△14.06第8期2019年12月 5日～2020年12月 4日△2.35第9期2020年12月 5日～2021年12月 4日△31.15第10期2021年12月 5日～2022年12月 4日△38.89第11期2022年12月 5日～2023年12月 4日△19.71第12期2023年12月 5日～2024年12月 4日41.87第13期2024年12月 5日～2025年12月 4日57.59当中間期2025年12月 5日～2026年 6月 4日△8.73e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)第2条に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/09/04 9:05

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	1,004,903,876	61.35
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	633,112,221	38.65
合計(純資産総額)		1,638,016,097	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ1,004,903,87661.35コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―633,112,22138.65合計(純資産総額)1,638,016,097100.00その他の資産の投資状況

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#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/09/04 9:05

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

2026/09/04 9:05

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第4計算期間末	(2016年12月 4日)	1,237	1,237	10,309	10,309	10,180
第5計算期間末	(2017年12月 4日)	1,117	1,117	13,972	13,972	14,190
第6計算期間末	(2018年12月 4日)	1,325	1,325	12,628	12,628	12,310
第7計算期間末	(2019年12月 4日)	976	976	10,853	10,853	10,720
第8計算期間末	(2020年12月 4日)	900	900	10,598	10,598	10,720
第9計算期間末	(2021年12月 4日)	875	875	7,297	7,297	7,332
第10計算期間末	(2022年12月 4日)	2,118	2,118	4,459	4,459	4,445
第11計算期間末	(2023年12月 4日)	1,646	1,646	3,580	3,580	3,579
第12計算期間末	(2024年12月 4日)	4,570	4,570	5,079	5,079	5,110
第13計算期間末	(2025年12月 4日)	2,521	2,521	8,004	8,004	8,121
	2025年 6月末日	2,687	―	7,073	―	6,986
	7月末日	2,718	―	7,768	―	7,489
	8月末日	2,524	―	7,425	―	7,575
	9月末日	2,681	―	8,512	―	8,501
	10月末日	2,698	―	8,565	―	8,310
	11月末日	2,617	―	8,311	―	8,236
	12月末日	2,465	―	7,826	―	8,006
	2026年 1月末日	2,426	―	8,824	―	8,386
	2月末日	2,069	―	7,524	―	7,637
	3月末日	2,155	―	6,953	―	6,853
	4月末日	2,371	―	7,651	―	7,492
	5月末日	1,922	―	6,866	―	7,007
	6月末日	1,638	―	5,850	―	5,747

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第4計算期間末(2016年12月 4日)1,2371,23710,30910,30910,180第5計算期間末(2017年12月 4日)1,1171,11713,97213,97214,190第6計算期間末(2018年12月 4日)1,3251,32512,62812,62812,310第7計算期間末(2019年12月 4日)97697610,85310,85310,720第8計算期間末(2020年12月 4日)90090010,59810,59810,720第9計算期間末(2021年12月 4日)8758757,2977,2977,332第10計算期間末(2022年12月 4日)2,1182,1184,4594,4594,445第11計算期間末(2023年12月 4日)1,6461,6463,5803,5803,579第12計算期間末(2024年12月 4日)4,5704,5705,0795,0795,110第13計算期間末(2025年12月 4日)2,5212,5218,0048,0048,1212025年 6月末日2,687―7,073―6,9867月末日2,718―7,768―7,4898月末日2,524―7,425―7,5759月末日2,681―8,512―8,50110月末日2,698―8,565―8,31011月末日2,617―8,311―8,23612月末日2,465―7,826―8,0062026年 1月末日2,426―8,824―8,3862月末日2,069―7,524―7,6373月末日2,155―6,953―6,8534月末日2,371―7,651―7,4925月末日1,922―6,866―7,0076月末日1,638―5,850―5,747e border="0">(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

2026/09/04 9:05

#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【中国H株ブル2倍上場投信】

2026/09/04 9:05

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/09/04 9:05

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

資本金 370百万円2026/09/04 9:05