中国H株ブル2倍上場投信（1572）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月4日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 17,873,919 |
| コール・ローン | 3,724,947 |
| 国債証券 | 307,787,497 |
| 派生商品評価勘定 | 9,982,960 |
| 未収利息 | 5 |
| 差入委託証拠金 | 210,766,766 |
| 流動資産合計 | 550,136,094 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 550,136,094 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 92,018 |
| 未払受託者報酬 | 119,532 |
| 未払委託者報酬 | 1,912,481 |
| その他未払費用 | 1,361,513 |
| 流動負債合計 | 3,485,544 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 3,485,544 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 400,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 146,650,550 |
| （分配準備積立金） | 45,318 |
| 元本等合計 | 546,650,550 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 546,650,550 |
| 負債純資産合計 | 550,136,094 |
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