剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期(自 平成26年12月 5日至 平成27年12月 4日)	第4期(自 平成27年12月 5日至 平成28年12月 4日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	418,605,215	280,076,527
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,915,800,000	166,000,000
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	166,000,000
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,915,800,000	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	656,280,000	62,500,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	656,280,000	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	62,500,000
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	280,076,527	37,025,585

2017/03/03 9:11

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
1 資本金		370,000
2 利益剰余金
(1)利益準備金	92,500
(2)その他利益剰余金
繰越利益剰余金	857,816
利益剰余金計		950,316

(2)中間損益計算書

2017/03/03 9:11

#3 注記表（連結）

2017/03/03 9:11