中国H株ブル2倍上場投信（1572）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月2日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月5日-平成29年12月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月4日 | 2017年12月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 300,033,345 | 314,254,446 |
| コール・ローン | 8,508,575 | 7,975,952 |
| 国債証券 | 636,424,499 | 660,905,827 |
| 派生商品評価勘定 | 56,165,392 | － |
| 差入委託証拠金 | 243,892,556 | 208,276,387 |
| 流動資産計 | 1,245,024,367 | 1,191,412,612 |
| 資産の部合計 | 1,245,024,367 | 1,191,412,612 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 66,279,600 |
| 未払受託者報酬 | 319,772 | 295,598 |
| 未払委託者報酬 | 5,116,395 | 4,729,487 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 2,562,615 | 2,382,100 |
| 流動負債計 | 7,998,782 | 73,686,788 |
| 負債の部合計 | 7,998,782 | 73,686,788 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,200,000,000 | 800,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,025,585 | 317,725,824 |
| （分配準備積立金） | -58,945,913 | -73,647,650 |
| 元本等合計 | 1,237,025,585 | 1,117,725,824 |
| 純資産の部合計 | 1,237,025,585 | 1,117,725,824 |
| 負債・純資産合計 | 1,245,024,367 | 1,191,412,612 |
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